华夏全球股票(qdii)基金净值查询（华夏纳斯达克100ETFQDII净值下跌273 请保持关注）

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金融界基金06月08日讯华夏纳斯达克100ETF(QDII)基金06月06日下跌0.94%，现价1.061元，成交11506.31万元。当前本基金场外净值为1.0560元，环比上个交易日下跌2.73%，场内价格溢价率为0.47%。

最新报告期内，本基金收益率为18.97%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.26%，近3个月本基金净值下跌4.51%，近6月本基金净值下跌17.38%，近1年本基金净值下跌5.71%，成立以来本基金累计净值为1.0560元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2020年10月22日管理该基金，任职期内收益8.56%。

发布于 2022-12-04 14:12:10

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