金融界基金07月07日讯 华安上证180ETF基金07月06日下跌1.53%,现价3.868元,成交9118.12万元。当前本基金场外净值为3.8110元,环比上个交易日下跌1.64%,场内价格溢价率为-0.05%。
本基金跟踪指数为上证180指数,最新报告期内,本基金收益率为318.57%,业绩比较基准为上证180指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.93%,近3个月本基金净值上涨3.13%,近6月本基金净值下跌5.83%,近1年本基金净值下跌8.55%,成立以来本基金累计净值为4.0926元。
本基金成立以来分红9次,累计分红金额29.20亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许之彦,自2009年09月05日管理该基金,任职期内收益65.97%。
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